|
 |
Trading Forex Dengan Strategi Directional
11 Mei 2009,
Andre |
Forex adalah pasar yang tersedia untuk pemerintah, bank sentral, komersial dan investasi perbankan dan institusi investor lainnya seperti hedge fund. Namun, ada banyak tempat dimana setiap orang dapat melakukan perdagangan mata uang. Ini termasuk mata uang futures, option futures, PHLX daftar pilihan mata uang asing dan sebagian besar yg tak teratur di over the counter (OTC) pasar forex. Setelah pelaku pasar forex memutuskan tempat dan instrument, ia akan melakukan perdagangan, inilah saatnya untuk membangun strategi perdagangan sebelum meletakkan modal perdagangan pada resiko. Pelaku pasar yang berhasil harus dapat menempatkan strategi exit dan taktik manajemen risiko yang digunakan pada perdagangan mereka. Di sini kita melihat bagaimana mengembangkan sebuah strategi untuk perdagangan mata uang berdasarkan arah perdagangan (directional).
Membangun Strategi Trading
Salah satu cara untuk mengatur strategi potensial adalah membuat grup dari mereka ke dalam directional dan pendekatan non-directional. Strategi directional trading mengambil posisi long atau short di dalam pasar, sebagai lawan dari strategi nondirectional (pasar-netral). Kebanyakan investor akrab dengan pendekatan directional, seperti jutaan orang yang ikut serta dalam beberapa program pensiun, yang pada dasarnya merupakan portfolio saham jangka panjang atau hutang jangka panjang yang dipegang oleh investor. Strategi long mendapatkan keuntungan ketika pasar naik, sementara short mendapat keuntungan ketika pasar jatuh. Strategi directional dapat dikelompokkan ke dalam subkategori berikut ini:
• Strategi mengikuti Trend
• Sistem crossover Moving Average
• Sistem Breakout
• Strategi pengenalan Pattern
Daftar strategi ini tidak termasuk semuanya, karena terdapat banyak pendekatan untuk perdagangan forex.
~Strategi Mengikuti Trend
Sistem mengikuti arah trend memberikan sinyal bagi para pelaku pasar untuk melakukan satu kali posisi tertentu pada pergerakan harga yang spesifik. Sistem ini berdasarkan pada teknikal, bahwa setelah trend sudah terbentuk dan lebih memungkinan untuk terus daripada berbalik arah.
~Sistem Crossover Moving Average (MA)
Sistem perdagangan Moving Average (MA) adalah sistem directional yang paling biasa digunakan. Sistem ini menggunakan dua MA. Sinyal beli dihasilkan bila MA jangka pendek cross dengan MA jangka panjang. Indikasi ini menunjukkan bahwa harga terdekat bergerak naik.
Sistem ini rentan terhadap sinyal palsu atau "whipsaws". Karena itu, pelaku pasar harus melakukan percobaan dengan berbagai jangka waktu dan pengujian lainnya sebelum melakukan perdagangan.
~Sistem Breakout
Sistem breakout ini sangat mudah untuk dikembangkan. Mereka pada dasarnya adalah aturan standar perdagangan berdasarkan alasan sederhana bahwa harga bergerak menjadi new high atau new low sebagai indikasi berlanjutnya trend. Karena itu, sistem memicu tindakan untuk membuka posisi ke arah new high atau new low.
Misalnya, sebuah sistem breakout dapat menyatakan bahwa pelaku pasar harus menutup semua posisi short dan membuka posisi long jika pada hari penutupan harga melebihi harga high dari hari X sebelumnya. Sebaliknya system breakout yang sama akan menunjukkan bahwa pelaku pasar harus menutup posisi long dan membuka posisi short jika pada hari penutupan harga membuat new low dari hari X sebelumnya. Rahasianya adalah untuk menentukan berapa lama waktu yang Anda ingin perdagangan. Jangka waktu singkat (system cepat) akan mendeteksi Trend pasar lebih cepat dari sistem lambat. Halangannya adalah lebih banyak sinyal palsu atau whipsaws yang akan terjadi dengan system cepat.
~Strategi Pengenalan Pattern
Sebuah diskusi menyeluruh dari setiap pattern (pola) yang digunakan oleh pelaku pasar forex dijelaskan di dalam artikel ini. Karena itu, kita akan melihat beberapa pola kontiniu yang populer digunakan oleh para pelaku pasar.
Triangles
Triangle dapat memberikan sinyal trend reversals, namun sering kali mereka adalah pola kontiniu. (yang berarti bahwa resolusi segitiga akan menyebabkan penerusan dari trend sebelumnya). Ada beberapa jenis triangle, masing-masing memiliki karakteristik unik sendiri yang meramalkan implikasi.
Flags
Flag adalah pola kontiniu atau pola konsolidasi yang biasanya menampilkan bentuk bolak-balik yang cenderung miring terhadap trend utama. Mereka sering kali membentuk konsolidasi yang panjang dan sangat jarang memberikan sinyal trend reversal. Seperti pola kontiniu lainnya, Flag sering kali terjadi di dekat midpoint dari pergerakan utama.
Taktik Manajemen Resiko
Ada beberapa cara pelaku pasar untuk dapat mengurangi resiko dan menghindari kerugian. Para pelaku pasar dapat memasang point dimana mereka harus keluar dari posisi kekalahan dan juga dapat memasang stop order. Cara lain yang populer untuk perdagangan adalah desain mekanik sistem perdagangan atau yang disebut system black-box yang menggunakan logika preprogram untuk membuat segala keputusan perdagangan.
Ada beberapa manfaat untuk menggunakan sistem mekanis perdagangan. Salah satunya adalah bahwa bahaya emosi ketakutan dan kerakusan dapat dihapuskan dari perdagangan Anda. Sistem ini membantu pelaku pasar menghindari kesalahan umum seperti perdagangan yang berlebihan dan menutup posisi sebelum waktunya. Manfaat lain adalah konsistensi. Semua sinyal diikuti karena kondisi pasar memicu suatu sinyal yang terdeteksi oleh sistem. Sistem mekanis secara alami memaksa pelaku pasar untuk mengendalikan kerugian, ketika reversal memberikan sinyal baru.
Sistem mekanis hanya sebagai input dan backtest yang dilakukan sebelum perdagangan awal. Hal yang paling sederhana adalah kenyataan bahwa tidak ada cara yang sempurna untuk mensimulasikan kondisi pasar nyata. Pada akhirnya, pelaku pasar harus masuk ke pasar dan meletakkan uang ke dalam resiko.
Kesimpulan
Pelaku pasar harus selalu memeriksa dan mengevaluasi manfaat dari strategi mereka. Kondisi pasar yang terus berubah memaksa pelaku pasar untuk menyesuaikan sistem mereka.
Sumber: www.investopedia.com |
|
|
|
|
|
